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国防军工行业:特朗普上台后快速推行新政,2017年关注外部不确定增强带来的军工板块投资机会

发布时间:2017-02-03    研究机构:华创证券

2016年,国防军工行业作为高贝塔行业下跌幅度较深,消化了前期(自2014年军工行情启动以来)有所透支的板块估值,为2017年的板块表现创造了空间,因此2017年军工板块迎来了开门红。我们认为,2017年外部不确定性增强,对军工板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加,而内部改革的继续推进也将继续成为板块的驱动力,因此我们认为军工板块在2017年将有整体性的投资机会,建议全年范围内关注内外驱动下军工板块的投资机会、尤其是整体性机会。

持续推荐2017年年度品种中直股份(直升机板块上市平台、资产注入确定性高的白马标的),四创电子(低估值雷达龙头),以及耐威科技(惯导+MEMS+航电的整体布局),银河电子(低估值高增速的民参军品种),大立科技(002214)(军用红外器件龙头)。

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